株式投資専業12年目だけど質問ある？ [sc](★0)
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- 2015/01/01(木) 17:15:05.76
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株は16年の経験で専業投資家歴12年目です。
マイナスは2014年！に今回初めて年間マイナスになりました（-500万ぐらい）。
妻子養ってる上に親の資金も運用してます。（援助受けているという意味ではないです）
2014年のマイナスは自分が小さな池の中（新興市場）ではくじらである
ことに気付くのが遅れてです。
毎日ボタンを押すだけで、全然相場を見ていませんでしたが対策を済ませたので
またいつも通りにこれからも儲かると思います。
さて
今までのスレでかなり真剣にうまくいく方法を書いたつもりでした。
もう3年間も質問に答えていたのでいい加減うまく行っている人もいる
と思うんですけど・・・。
2014年「はてなブックマーク 年間ランキング」で前のスレは6位ということでした。
http://hatenanews.com/articles/201412/23137
たくさんの人がスレを見たと思いますので、今までのスレを読んでうまく行った人
ダメだった人それぞれの報告を聞かせてください。
きっと何かの役に立つヒントが得られると思います。
今回はいつスレを止めるかは今のところ考えてないです
（2に続く）
2008年
専業４年ディーラー３年だけど質問ある？
http://www.fx2ch.net/archives/36388092.html
2009年
ディーラー３年退職後→専業7年目だけど質問ある？
http://www.fx2ch.net/archives/36388935.html
2013年
株式投資専業11年目だけど質問ある？
（株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄い。）
http://www.fx2ch.net/archives/36182537.html
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- 不勝不敗
- 2015/01/04(日) 15:50:24.56
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>>106
１さん今年もありがとうございました。
今年は「１さんが実践していることを自分もやってみたらこうなった」と言える年にしたいと思います。
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- 2015/01/04(日) 16:54:47.27
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こんにちは
>>126
想定外の出来事への対処として、建玉にはストップロスのオーダーは
されているのでしょうか？
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- 132
- 2015/01/04(日) 17:37:52.01
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システムの運用停止ラインを決めてますか。
たとえばドローダウンが何パーセント以上になったらとか、
ドローダウン期間が何ヶ月以上になったらとか。
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- 133
- 2015/01/04(日) 17:49:36.45
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>>ストップロスに頼るのは危険
この意味がよくわかりません。震災時のＳ安連続の際もなるべく早くカットしてから、インしたければ再度インすれば良いと思えるのですが。
時間軸にもよるのでしょうか。私はロスカットは裁量でやっていますが、自動売買可能な証券会社の口座も開きました。
爆下げの際にはどうしてもロスカットが遅れてしまうからです。
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- 134
- 2015/01/04(日) 18:35:20.40
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前スレまではタメになったのにクソスレになったな
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- 135
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- 2015/01/04(日) 18:55:46.29
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>>132
2014年は違和感を感じたので１ヶ月ほど休みましたが
これは例外的なことで、基本的には運用停止はないですが
50％になったらやめるでしょうね。
>>133
2006年の1月16日
4753のライブドアは693円で引けていますが
仮に650円のストップロス注文を入れたとしても
全株をロスカットできるのは
2006年の1月25日の全株一致した155円だと思われます。
震災時の9501東京電力は3月11日の引け値が2121円ですが
2000円で逆指値で損切り注文出していても
おそらく741円にならないとほとんど売れなかったと思います。
こういう極端な事態に対応するのに
ストップロスに頼るのは危険ということです
ライブドアの時は信用2階建て（ライブドアの現物株を担保にして信用でライブドア株買う）で2億円
の資産があった人がマイナス6000万になったという話を聞きました。
この人は運が悪かったんでしょうか？
私の考えでは、「なるべくしてなった」だと思います。
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- 136
- 2015/01/04(日) 19:16:34.46
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>>122
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
私も損益がマイナスだった1年目は、妻に金額の話はできませんでした。
このときが一番ストレスがたまっていた気がします。
今後も妻にのみ話をして、上手くやっていきたいと思います。
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- 137
- 2015/01/04(日) 19:59:30.72
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１０２です。
ご回答ありがとうございました。
林方式よりもっと利益が出る方法があったからなのですね。
根本的に林方式に問題があるからではなくてよかったです。
私も他の方法を思いつけるようにアンテナを張っていきたいと思います。
そしてデイトレはやめようと思います。再起不能のドカーンは怖いです。
イベント投資を調べてやってみます。
１さん、アドバイスありがとうございました。
来年またいい報告ができるよう頑張りたいです。
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- 2015/01/04(日) 21:05:32.20
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>>135
ありがとうございます。
昨年はバックテスト上の最大ドローダウンを若干越えてしまったので、
半年間以上システムを停止してしまいました。
（後で検証してしてみたら、そのまま継続して運用してれば
ドローダウンを脱してちゃんと利益になっていたなずのようです）。
システムを信じきれないチキンな私です。
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- 2015/01/05(月) 04:09:20.61
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>>135
回答ありがとうございます。それらは全てわかります。ストップ安が続いたら多少のリバがあるかも知れない事もわかります。
311の際も確か金曜日で私は持越しており爆損カットしましたが、週明及びその次の日のリバウンドを取り2〜3日で全て取り返したように記憶しています。
ライブドアの際はよく覚えていませんが、爆下げの後、買い持越しましたがギャップダウンしてしまい、損切りしたように思います。爆損しました。
その他、オリンパスの粉飾懸念でも爆下げ時に誤って持越してしまいました。持越すつもりはなかったですが、Ｓ安にハマってしまったのです。
その後、連続Ｓ安を食らって底で爆損カットしました。その日の引けで再度買持越しようとしましたがザラ場引であり、1枚も買えませんでした。
その翌日よりストップ高連発となり胃潰瘍になったことは忘れられません。
いずれの場合においても、最初のＳ安時に成行で損切注文を出していれば逃げられた可能性は多少はあります。
また、たとえ底で損切となっても買い直せば済むことではないか、と思うのです。オリンパスのように再度買うことに失敗してしまうこともあるのですが、それはやむを得ないことです。
選択の余地を残すことが大切だと考えています。それで最近になって各種の自動売買が出来る証券会社にも口座を開きました。
統計を取って見ると、やはり損切りが遅れているケースが多いからです。
以上より、損切注文は遅くとも最初のＳ安の際までに出すべきだと考えているのですが、いかがでしょうか？
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- 2015/01/05(月) 04:19:55.92
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Ｓ安にハマってしまうと言うのも、たいていの場合、ドン下げのスピードがあまりにも早く、まさに垂直下落になっていまうためカットできない場合が多いように記憶しています。
垂直下落の最中に成行でブン投げれば、ちょっと大きな損くらいで逃げられることは多いと思います。
しかし、Ｓ安にハマってしまうと、場合によっては光通信の連続Ｓ安みたいなものに巻き込まれる可能性すらあります。
まあ、こんな書き込みをすると皆が損切りが早くなって、ますます垂直下落になってしまいカットしづらくなってしまうかも知れませんが…。
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- 2015/01/05(月) 04:36:01.32
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私は一銘柄全力で持越すというのは原則やりません。それでも１年に一回くらいは小ロットの玉がＳ安張り付けを食らいます。
連続Ｓ安しない場合でも、Ｓ安に張り付けられたまま持越すというのは精神衛生上、かなり悪いです。
また、そう言う場合を思い出すと、垂直下落時に逃げられずＳ安に張り付けられている場合が多いと感じています。
だから、ストップロスは大事なのではないかと思うのですが…。
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- 142
- 131
- 2015/01/05(月) 04:57:15.57
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長文、連投、失礼いたします。
別の場合を例に取りますと、板薄の新興株などで多いのですが、突然特売の状態になり、そのままＳ安になる場合があります。
これは数カ月に一度程度は食らっています。この場合でも、特売になってある程度下げたところで自動成行損切を出したほうがよいのではと考えています。
自分で裁量で損切りしようとしても、茫然自失して動けないことが多いです。
たいていの場合、最初の特売状態から徐々に売枚数が増えていきます。引けまでに寄る場合もあれば寄らない場合もあり、引けで多少売り板が掃ける場合もあります。
この際もストップロスを掛けておけばと思うことは多いです。
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- 143
- 2015/01/05(月) 08:16:44.16
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じゃあストップロスしとけよ
なげーししつこい
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- 2015/01/05(月) 10:06:07.10
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教えてもらっといてそれはないだろう
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- 2015/01/05(月) 12:09:56.93
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成長できない人間の典型だな
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- 146
- 2015/01/05(月) 12:56:36.99
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あのー初歩的な質問なんですけど
システムトレードの検証ツールって
何を使えばいいのかわからないんです
10万円ぐらいのやつとかサイト見てもなんかうさん臭くて騙されそうで
自分でシステム作った人とかもいるけど難しいし
どこか無料で検証できるサイトとかないんでしょうか？
1さんが使ってるツールはなんなのでしょうか
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- 147
- 2015/01/05(月) 13:03:51.44
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つまんない人間だな。
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- 148
- 2015/01/05(月) 14:21:27.80
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ストップロスは言うまでもなく大事だろ
ただオーラの>>1はそれに頼りすぎるな(理由はあなたが長文で説明した中にある)といっているだけ
両者の意見は一致してると思うのだけどw
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- 2015/01/05(月) 17:43:00.71
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>>148
大事とか大事じゃないとかじゃなくて、自動成行ストップロスは必須でしょって言ってるだけです。
私はほとんど裁量でやってますが、８割がた損切りの遅れで爆損してますから。
証券会社によってはストップロスを入れると、益出しのための指し値が成行だけになってしまったりして、新興株メインだと裁量でやらざるを得ない場合も多い。
だから自動売買のできる証券会社に口座を開いた。このへんはある程度の経験者にとっては、悩みどころなのではないでしょうかどうしてんのかな？って言ってんだろが（>>1さんに言ってるのではありません、すいません）！
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- 2015/01/06(火) 00:35:49.95
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>>146
市販品を望むならイザナミかシストレ魂のどちらかを買え。
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- 2015/01/06(火) 02:38:32.83
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馬鹿ってどうして話が長いんだろう
くっだらないストップロスのこととかそれくらい自分でデータとって決めろよ
おまえみたいなクズのせいでこのスレも今年はつまらいまま終わってしまったじゃないか
馬鹿の特徴は自分で努力もしないくせに、人のやりかたにケテつけるんだよな
１も去年マイナス5000000円出してるから説得力ないしね
しまいには利益確定してればプラスだったとか言い訳までし始めちゃったし・・・
タラレバだけは死んでも言っちゃいけないのがプロのルールだ
そういう言い訳は本当にみっともない
あんた相場でメシを食ってるんだろ？
もうすぐ５０になるじいさんがあんまりみっともないことすんなよ
おまえがやってんのはおままごとなんだよ
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- 153
- 2015/01/06(火) 02:54:10.09
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宗教？
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- 154
- 2015/01/06(火) 11:54:39.61
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‏@oshiete_general
昨年、その書き込みに大変感銘を受けた例の2ch株板の専業投資家氏は、今年の正月も2chでスレ立てしていたようだ。
前回のスレを読んだ限りだと、昨年の値動きには手が合わないのではないかと思ったが、やはりマイナスだったと。
残念ながら今年のスレはグダグダで学ぶことはあまりなかった。
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- 155
- 2015/01/06(火) 13:06:42.73
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過去スレから全部見たが、1さんのレスは既知の情報の再確認という意味で役に立ったし
専業トレーダーの人の考え方・生活の一例を垣間見れた点がとても面白かった。
ありがとね。
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- 2015/01/06(火) 15:47:36.75
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ザラ場見ないってのは共感する
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- 2015/01/06(火) 17:26:33.61
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>>146
返事遅れてすみません。
手元に持っているのは
パイロン
検証くん
イザナミ
シストレ魂
です
今度試してみようと思っているのが システムトレードの達人
ですが
比較的高価なものなので、どれかをおすすめすると業者扱いされてしまうので、ちょっと
お答えしづらい感じですし、実際これというのもないです。
同じような検証をかけても、結果が大きく違ったり、仕掛ける銘柄が違ったりするので
確信が持てないという点も気がかりです。
このようなソフトで簡単に検証ができるようなシステムの優位性も低いのではないかと考えています。
上記のようなソフトで検証できないようなシステムを調べてみたのですが、優位性が高かった感じです。
今まで書籍などは紹介しましたが、同じように投資関係のDVDも結構高価なもので
これがいいとはいえないです。
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- 2015/01/06(火) 20:39:03.20
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>>139
>損切注文は遅くとも最初のＳ安の際までに出すべきだと考えているのですが、いかがでしょうか
これはこれでリスク管理になると思いますのでいいと思います。
逆指しの損切り注文出さないでおいて、気がついたらストップ安していた
ということは避けられますから。
問題になりそうなのは、いきなり何かの巨大な悪材料で
損切り注文から実際の注文の執行値段までに巨大なギャップが
発生した時があったということですね。
私の場合上記の両方の場合に対応するために、逆指し以外の方法で対策しているということです。
ワンショット2800万円なら、突然2800万のロスが問答無用で発生すると想定しています。
実際にゼクーという銘柄だと思いますが寄りで買って引け後に倒産した銘柄を掴んだ事があります。
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- 160
- 2015/01/06(火) 21:07:52.31
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>>159
逆指し以外の方法とは何でしょう？差し支えなければ、ご教示ください。
何らかの条件に従い裁量で対応するのでしょうか。あるいはＰＴＳ？
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- 161
- 2015/01/06(火) 21:31:12.23
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>>160
1さんが過去レスでも言ってたけどポジションサイズじゃないのかな
S安喰らうことも有り得るという前提でサイズを決めてるんでしょ
日足で売買する人はそうでないと生存がかなり困難だと思う
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- 162
- 2015/01/06(火) 21:48:22.25
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今回は初心者向けの内容ではないですが、かなり重要な事が書かれていると私は思います。
昨年マイナスの話ばかりですが、1さんは確定申告してる訳だから今年分の税金を前払いしただけの話です。
専業で豊かな生活ができるのトレーダーは、投資家全体の0.1%以下なんだから、もっと貴重な経験について質問しましょうよ。
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- 2015/01/06(火) 21:36:00.58
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>>160
159さんの言うとおり
S安喰らうことも有り得るという前提でのポジションサイズということです。
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- 164
- 2015/01/06(火) 22:00:23.29
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>>163
ポジが順行した場合、増し玉ってしますか？
ナンピンをするルールも持っていると以前お話しされてましたが増し玉に関しては記憶になかったので
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- 2015/01/06(火) 22:42:38.23
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>実際にゼクーという銘柄だと思いますが寄りで買って引け後に倒産した銘柄を掴んだ事があります。
凄すぎ。株ってなんでもありだなあｗｗｗ
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- 166
- 2015/01/06(火) 22:50:01.66
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今年もスレ立ったんですね。
兼業というほどの種はないのですが、いちおう兼業。
昨年までのスレで推薦されていた本を読み、
うねり取りをはじめてみました。
それから10月のサゲのときは指標をみながら
うねり取り的な買い下がりを短期間でしたがやってみました。
あとアノマリー的な動きをする銘柄をいくつか見つけ
そのうち7割ぐらいが利益をあげてくれました。
年間30％ほどの利益ですが種が少ないのでたいした儲けではないです。
怖いのはポジションをすぐに持ちたがる癖ができてしまい
そうして買ったものは、たいてい損切りパターンになってるようです。
ルールをちゃんと作らないといかんですね。
あとポジポジ病をなんとかしないと……
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- 168
- 2015/01/06(火) 22:56:53.29
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ちなみに、過去に日足で急騰陽線、引け後に上場廃止発表、というのは結構あったと思う。
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- 169
- 2015/01/06(火) 23:00:15.36
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もちろんそういう銘柄は財務が明らかに悪かったり、継続注視企業に割り当てられていたり、上場廃止懸念が既に出ている銘柄だった。
そういうのなしにイキナリ上場廃止とか倒産というのは記憶にないんですよね。
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- 2015/01/06(火) 23:12:35.55
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>>1
専業生活の中で不安に苛まれた時期もあったと思われますが、不安感が特に強くなった時期に
どのように対処されたかお伺いしてみたいです。
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- 2015/01/06(火) 23:39:28.94
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>>166
>ルールをちゃんと作らないといかんですね。
>あとポジポジ病をなんとかしないと……
グラフ書いてます？
書かないとうねり取りに適した心理状態にはならないと思います。
本来なら相場が暴落していても、暴騰していても
ほとんど感情がないような心理状態で売買できるようになるはずですよ。
待つこと（待てること）が普通になっていてチャンスが来たら
何も考えていないつもりでも、自然に注文するべき時がわかる様な感じです。
そして儲かっても損しても、ほとんど感情が動きません。
儲かるのが当たり前の状態だからです。
行動してみてはじめて手に入る情報があるので
せっかくやるなら、本来のやり方に従ったほうがいいと思いますよ。
私の場合、うねり取りのやり方を完全に守ったから今があると思っています。
やってたらゴメンナサイ。
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- 2015/01/06(火) 23:43:39.90
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>>171
やはりそうでしたか。確かゼクーはその時点で下げ基調だったと思います。よく覚えていませんが。
ゼクーだけじゃなくて新興不動産全体が下げ基調で、他にも倒産懸念の銘柄があり、実際につぶれたと思います。
逆張りでゼクーに入ったこともあったけど、2chでヘンな売り煽りがあったり、板が薄かったのですぐ手を引いた覚えがあります。
財務もかなり悪かったような気がしますが、違ったかな？
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- 2015/01/06(火) 23:53:23.86
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すいません、ゼファーと間違えてるかもしれない
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- 2015/01/07(水) 00:24:49.35
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エラーメッセージ：「さくらが咲いてますよ。」
で書き込みができなくなりました。
一旦規制されてしまった場合、規制が解除されるまで数日待って下さい。
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- 2015/01/07(水) 00:47:11.26
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あれま
長文投稿が多いと規制の網にかかっちゃうのかな
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- 2015/01/07(水) 01:08:32.06
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やっぱり2008廃止のゼファーと間違えてましたね、すいません。
一回一回吟味しながらインしてるわけではないので、どうもこういうのが多い。
全部正確に覚えていればＢＮＦみたいになれるんでしょうけど…。
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- 2015/01/07(水) 02:11:44.00
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専業なら２回線くらい持ってるもんじゃないの？
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- 2015/01/07(水) 09:47:58.60
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今はスマホでも注文出せるからね
日足売買の人はそれで事足りるのでは
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