株式投資専業12年目だけど質問ある？ [sc](★0)
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- 2015/01/01(木) 17:15:05.76
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株は16年の経験で専業投資家歴12年目です。
マイナスは2014年！に今回初めて年間マイナスになりました（-500万ぐらい）。
妻子養ってる上に親の資金も運用してます。（援助受けているという意味ではないです）
2014年のマイナスは自分が小さな池の中（新興市場）ではくじらである
ことに気付くのが遅れてです。
毎日ボタンを押すだけで、全然相場を見ていませんでしたが対策を済ませたので
またいつも通りにこれからも儲かると思います。
さて
今までのスレでかなり真剣にうまくいく方法を書いたつもりでした。
もう3年間も質問に答えていたのでいい加減うまく行っている人もいる
と思うんですけど・・・。
2014年「はてなブックマーク 年間ランキング」で前のスレは6位ということでした。
http://hatenanews.com/articles/201412/23137
たくさんの人がスレを見たと思いますので、今までのスレを読んでうまく行った人
ダメだった人それぞれの報告を聞かせてください。
きっと何かの役に立つヒントが得られると思います。
今回はいつスレを止めるかは今のところ考えてないです
（2に続く）
2008年
専業４年ディーラー３年だけど質問ある？
http://www.fx2ch.net/archives/36388092.html
2009年
ディーラー３年退職後→専業7年目だけど質問ある？
http://www.fx2ch.net/archives/36388935.html
2013年
株式投資専業11年目だけど質問ある？
（株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄い。）
http://www.fx2ch.net/archives/36182537.html
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- 2015/01/01(木) 22:15:40.77
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＞相場にかぎらず何かでうまくいく方法は
＞・うまく行っている人の真似をする（再現性を味方につける）
＞・すべての原因や責任は自分にあると仮定して物事を考える
その通りだと思います。
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- 2015/01/01(木) 22:15:47.67
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あらためて全取引を振り返ってみると、ルール通りにできた取引は3割も
ないことに気づき、自己規律の難しさを痛感しております
ルールを守れなかった主な原因は、株価に向き合うためのインターフェースが
シミュレーションと実戦で違ったことでしょうか
シミュレーションでは、終値をエクセルでプロットしたグラフを使いました
一方実戦ではエクセルは使わず、スマホアプリで日足グラフを見ていました
スマホなので隙間時間に手軽に見れてしまい、株価が刻々と変わるライブ感に飲まれて
しまっていたように思います。終値以外の様々な情報が見えてしまうのもよくなかった
また10月の大きな下げでは、それまで小さめの負けが続いていたため損切りするの
をためらってしまい、それだけで-10%にもなってしまいました。これはI/Fうんぬん
とは別に、ルールを守ることの大切さと難しさを学んだと思います
自己規律以外では、銘柄の善し悪しは確かにあるなと実感しています。そのあたりの
スクリーニングは昨年でできたと思います
（続きます2/3）
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- 2015/01/01(木) 22:17:04.62
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おすすめの本は、林輝太郎のうねり取り入門と金持ち父さん貧乏父さんだけ
読みました。前者P298で売りはどんな売りでも諦めなんだという趣旨のことが
書いてあり至言だなと思いました。もっと色々汲み取るべきところがあるかも
しれません、読み直してみます
以上、一年目ということでルール以外にも実験してみたい、取引を楽しみたいという
思いがあったかもしれません
今後は取引の自動化が鍵になりますでしょうか。アドバイスいただければ幸いです
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- 2015/01/01(木) 22:30:10.58
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前のスレが残っているとお叱りを受けましたが
全くの別のスレのつもりで立てましたのでこのスレで行きたいと思います。
>>8
>>12
2013年の相場が活況なときにワンショットのロットを増やして
玉が大きすぎないかとしばらく様子を見ていたのですが
問題がないようだったので、そのままのサイズで建玉をしていました。
過去15日の平均売買代金の300分の一をワンショットにしてました。
相場が閑散になってきても、出来高が減ればロットサイズも減るので問題無いと
思っていたところ、HFT（高頻度取引）の出来高に対する個人投資家の割合が減ったため
指値の割合が減ってきたようでした。
相場を全く見ていなかったのでそのまま注文を出していたところ、自分の指値が妙に目立つほど
大きくなっていました。
結果として建玉する時は高く買い、安く売っていたようです。
収益カーブが少し変わったことはわかったのですが、特に理由は意識していなかったため
そのままにしていましたが、試しにロットサイズを落として指値をきつくしたら収益カーブが今までのような
形になりました。
そこで自分がクジラだったと気づきました。
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- 2015/01/01(木) 22:58:12.31
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>>14
文章を読む限りではうまくいくレールに乗っているような気がします。
自分なりに考えて行動に移し、うまく行かなかったら、問題点を考えて改善していく。
問題の起こり方というのはその人の個性によって様々なので
こうするべきだという決まった形はありません。
＞自己規律の難しさを痛感しております
ご自身でも気づいているようにこれは普通の人にはとても困難です。
私の場合、2014年に数千の売買をしたと思いますが、ルール以外のトレードは
ゼロでした。自動化しなければルールを守るためにかなりストレスが溜まっていただろうと思います。
自動化してあるというのはひとつの対策だと思いますが
相場見なくなる可能性もあるので悪い面もあるかもしれません。
その時時で気づいたことメモに取ることをおすすめします。
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- 2015/01/01(木) 23:30:37.16
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1さんは、何歳のときに、どれくらいの種玉で専業になったのですか？
差し支えない範囲で、その時の心境とともにご教授頂けますと幸いです。
ごく普通の人柄の方のようですので、なぜ専業になられたのかにすごく
興味があります。
相場にかぎらず何かでうまくいく方法なのですが、何かでではなく、対人と
言う観点でいくと、相手の視点で（相手の世界観で）受け答えすることでは
ないかと思います。
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- 2015/01/02(金) 00:21:53.95
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2008年と2009年のスレに参加してました。
昨年久々にスレ立てされたことを、まとめサイトで知って
参加できずに残念でした。
質問です。
・今も当時（2008、2009年）のような食生活を続けていきますか？
動物性のたんぱく質は基本取らないのですか？
・投資関係のセミナーに参加されますか？
それと投資以外にセミナーにも参加されたりしますか？
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- 2015/01/02(金) 00:23:46.48
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>>23もサクラでつか？
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- 2015/01/02(金) 00:23:57.41
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■実質GDP伸び率(年率換算) ■
◎2013年 (安倍政権発足)
1-3月 5.6% ←民主党からバトンタッチ
4-6月 3.2% ☆徐々に下降線
7-9月 2.4% ☆徐々に下降線
10-12月 -1.6% ←増税前に、既にマイナスw
◎2014年
1-3月 6.7% ←★増税前の駆け込み★
4-6月 -7.3% ←◆◆消費税増税◆◆
7-9月 -1.9% ←二期連続マイナスw
何のことない消費税前の駆け込みが有っただけでずっと下降線。
アベノミクスなんてものは最初からこの地球上に存在しません。
安倍政権発足以来のGDPの推移を見れば明らかです。
政権発足以来、２年間GDPは下降線継続中。
経済政策を名乗りながら、日本経済をリセッションに陥れ
GDPマイナスなのに好景気を騙る怪しさ。
こんな嘘に、未だに騙されてる人がいたら病院行った方がいいですよ。
「景気回復」？「アベノミクス」？
幻覚でも見えているのですか？
景気回復の実感が無い？
当たり前でしょ。だって今は回復どころか不況の真っ只中ですから。
大体、何でこの不況の真っ只中に、総理大臣自らが「景気回復」しているなどと嘘を騙るのだろう？
一般には２四半期連続してGDPがマイナスならリセッション入りと判断します。
GDPのデータを見れば、日本が今、リセッションに突入したのは明らかであり、それ故、景気回復なんて実感できる訳もありません。
安倍は一体、何をもって「景気回復」などという嘘を騙っているのだろうか？？？
ボンクラ総理の嘘に騙されずに、客観的なデータを見ましょう。目を醒ましましょう。
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- 2015/01/02(金) 00:27:08.51
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この板結構楽しみにしてました。
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- 2015/01/02(金) 00:31:09.20
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2008年、2009年はうねり取りを知った頃でいろいろ模索していたころです。
基礎売買の意味が分からないという人は、小説の「波のうえの魔術師」
を読むといいですね。作者は輝太郎さんにじかに取材したのかなと思いました。
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- 2015/01/02(金) 00:48:40.91
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１２年やってたらものすごいアゲアゲの年も何度かあったし１さんは数億って感じかな？
もし１０億越えてたら尊敬に値すると思う
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- 2015/01/02(金) 03:22:07.82
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去年は難しい相場でもないのにマイナスを出しておきながら
よく恥ずかしくもなくこんなスレを立てれたね。
１は羞恥心というものがないのかい？
去年のスレで偉そうに語ってるからそうなるんだよ。
あんたどうせバーチャルだろ？
口座をアップしてみろよ。
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- 2015/01/02(金) 05:45:42.65
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>>29
レスの前半と後半で意見が相反してるような気がする
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- 2015/01/02(金) 06:45:23.78
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銘柄選択、買い時、売り時が株では重要かと思いますが、優先順位をつけるとどうなりますか？
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- 2015/01/02(金) 10:41:31.16
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1さんは、いままで何個もトレードシステムをおつくりになっているのではと推測しますが、
複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかは、どのような基準で判断していますか。
たとえば、
・シャープレシオが高いシステムを優先的に使う、
・最大ドローダウンが低いシステムを優先的に使う、
・なるべく単純なロジックのシステムを優先的に使う、
・プロフィットファクターが2.0以下のシステムは実戦投入しない
とか？
また、システムをバックテストしたときにでてくる最大ドローダウンの数字ってどの程度信用していますか。
（私の場合、システムを実戦に投入すると、楽勝で最大ドローダウンを更新することがよくあるので）
あと、システムを作るときに過剰最適化を避けるためのコツとか何かありますか。
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- 2015/01/02(金) 10:58:40.49
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>>14
その年で株始めるって遅くね
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- 2015/01/02(金) 11:15:23.15
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>>33
年令以上に地合いだね。
バブルだから株始めるか、では遅すぎ。
皆やりたがらない民主政権下で始めないと。
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- 2015/01/02(金) 11:37:54.70
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200万ありますが、株歴4ヶ月のチキンなもので
ディフェンシブ株ばかりニーサで買ってしまいました。
長期か短期かインカムかキャピタルかのスタンスにもちろんよりますが
性格的に上下が激しすぎる銘柄は難しいです。
1氏が同環境でしたら、、2015はどんなセクターを買われますか？
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- 2015/01/02(金) 12:03:43.94
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以前のスレで「うねり取り入門」の通りに正しく実践すれば安定した利益が出せると言われていたのを見つけ、その通りに一年間実践させてもらった者です。
当時、株を初めて1ヶ月しか経っておらず、変な癖も付いてなかったせいか、すんなりと実行でき、年利30%の利益を上げる事が出来ました。
ただ、まだ1年間しか経っていないので、市場に助けられているだけの可能性も十分あります。
これからもやるべき事を継続し、気を引き締めて取り組んでいきます。
1さんにはとても感謝しています。
この場を借りてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
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- 2015/01/02(金) 12:11:29.08
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>>36
一ヶ月でその成績？
偶然かと思うが
その本良さそうだな
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- 2015/01/02(金) 12:19:30.32
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>>38
株を初めて1ヶ月で「うねり取り入門」に出会い、そこから1年間で総資金の30%の利益が出たということです。
私みたいな初心者が言うのもなんですが、是非、読んでみて下さい。
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- 2015/01/02(金) 12:38:59.64
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>>22
35才ぐらいの時に資金3000万円ほどで専業を始めました
その時はかなり思いつめて妻に相談しましたが、
あっさり「いいわよ」と言われました。
拍子抜けしましたが
サラリーマン的な生き方を変えることに対して
自分の中では抵抗が大きかったです。
>>23
基本的に野菜生活ですが肉もたまに食べますよ。
肉と炭水化物という取り方をしないようにしているのと
基本的に炭水化物をあまり食べないですね。
あとは、朝は果物だけ食べてます。
投資セミナーにかぎらず最近は他の人の手法を取り入れられないかと
いろいろなものをチェックしています。
あまりに相場見ないとバカになると思うようになりました。
日経新聞も読もうかと思っています。
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- 2015/01/02(金) 13:00:07.69
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>>31
私の場合、優先順位をつけるとするなら
動いている順、出来高がある順になりますが
これはシステムトレード独特の優先順位だと思います。
>>32
複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかですが
基本的には他のシステムと一緒に組み込んだ時の収益カーブを見ます
相関性の低くて他のシステムがやられている時にうまく相場をとらえている
ものやきれいな右肩上がりのものを採用することが多いです。
シャープレシオ、プロフィットファクターは見てないです。
過剰最適化を避けるためのコツはパラメーターを詰めすぎないことですかね
移動平均使うものがあったとして、試すのは75、50、25ぐらい程度しか
検証しないです。
最大ドローダウンは必ず大きくなると考えていたほうがいいので
最近は売りや買いに大きく傾かないほうがいいのかなと思っています。
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- 2015/01/02(金) 13:40:26.26
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１さん、こんにちは
菜食中心、小食ということでいいんでしょうか？
１さんは区切りみたいなものは設定しているんですか？
例えば、5億でも10億でもいいけど、達成したら
1年とか3年とか休むとか・・・
長期休んでこれをやろうという趣味的なものはありますか？
またはそういうブランクを作ることに恐れはありますか？
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- 2015/01/02(金) 14:16:11.71
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>>36
裏山
１０月１２月で
コテンクソンにやられて
玉半分になってもーたわ。。。
今年からは慎重にやるぞ・・・
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- 2015/01/02(金) 15:49:13.34
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おっと、新年早々 糞スレに迷い込んでしまった
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- 2015/01/02(金) 16:26:17.81
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仕事をしている感覚がないという点について、バフェットも同様のことを語ってましたね。羨ましいかぎりです。
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- 2015/01/02(金) 16:47:34.87
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>>45
2014年で特にドローダウンが大きかったのは何月ですか？
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- 2015/01/02(金) 17:51:16.23
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新興でくじらになる規模って、1銘柄に1億くらいですか？
もっと小さいですか？
１さんは凄く自己観察をされていると思うんですが、年間マイナスを出すまで
くじらであることに気付くことが出来なかったことにたいして
どう分析してますか？
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- 2015/01/02(金) 18:02:08.91
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前スレを読み、株を始めた初心者です。
1さんの仰る再現性&長期的な利益が
あるトレードを裁量トレード実践
しようとする場合、 売買ルール作りは
どのようにアプローチしたら良いか
ヒントを頂けますでしょうか。
裁量の場合、そもそも優位性がある
手法かどうかを検証する術がわからず、
売買ルール作りの段階でつまづいてます。
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- 51
- 2015/01/02(金) 18:00:39.09
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１は素人だよね？
プロならば年間マイナスは絶対にありえない。
それと手法も古い。
古いから通用しなくなった。
それだけのこと。
あんたのさわってる銘柄はプロなら近づかないから。
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- 23
- 2015/01/02(金) 18:23:56.87
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そうそう、いつ頃から新興を扱いだしたかも知りたいですね。
しかもなんでまた！？
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- 2015/01/02(金) 18:51:35.12
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>>51
プロの口座を見てみたいモンですな
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- 2015/01/02(金) 18:57:48.90
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バークシャー・ハサウェイですらマイナスの年はあるのに。
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- 2015/01/02(金) 19:00:49.31
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50は素人だよねw
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- 2015/01/02(金) 19:04:07.64
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1さんこんにちは
相場から見て、世界情勢が変わってきたなと思う事あったら教えてください
今後はこうなって行くだろうと予想もあれば併せてお願いします
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- 57
- 2015/01/02(金) 19:47:42.90
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システムつくったなら晒せよ
出来なきゃ用無しだから消えろよ
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- 2015/01/02(金) 19:49:28.95
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>>54
ソロスのクウォンタム・ファンドもあるな
30年で4回
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- 2015/01/02(金) 20:46:19.06
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>>48
1月と7月ですね
>>49
ワンショットは最大でも1銘柄2800万円ぐらいに収まっていますが
それでもかなり注文が大きいと感じる時があります。
何かのはずみで寄り付きの出来高の40％を超える時があります。
急激に出来高が膨らんだ銘柄が急にしぼむようなときに起こります。
>年間マイナスを出すまで くじらであることに気付くことが出来なかった
>ことにたいして どう分析してますか？
マイナスを出しても自分がクジラだとは考えていませんでした
2013年の段階で売買金額を増やした時にかなり神経質に板を見て
注文が大きすぎないかを確認していたからです。
2014年6月ぐらいまでは右肩上がりになっていたので問題を感じませんでした。
その後の6ヶ月間で前半の収益が溶けましたが、原因は
１、よくあるただのドローダウン期間であるか
２、市場ルールが変化してきているため
だと思ってました。
結局自分がクジラだったからなのですが、一度確認していたので
全然意識の外でした。
目の前に現実あるのに調べもしないと言うのはとても印象に残りました。
ストコーマというやつですね。
そこで今まで自分の取引方法に取り入れられないと思っていた、他の人の
投資方法を学んだり、新聞を読んだり、自分の思い込みで何かのチャンスを
逃してないかより、慎重に考えるようになりました。
今回授業料は非常に高かったですが、価値あるものでした。
うまく行っている時には学べない教訓があると思います。
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- 2015/01/02(金) 20:52:45.24
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>>52
新興市場は前から扱っていたんですが、参加者の構成が変わったため
いた状況が変わり（出来高が変わらないのに指値が減った）
そのため収益カーブが変わりました。
>>56
世界情勢というのは考えた時もないのでわからないのですが
市場では以下のようにルールが変更されていますが、特定の人が有利になるような変更です。
フラッシュボーイズという本を読むと市場で何が起ころうとしているかがわかると思いますよ。
（間違ってるかも）
2008.12.22 PTS昼間取引開始
2010.01.04 東証アローヘッド開始
2011.06.13 SBI証券SOR注文開始
2012.07.02 X-Market開始
2013.01.04 無限信用可能 建玉解消で追証不要
2013.07.26 東証・大証現物市場統合
2013.11.05 空売り規制解禁
2014.01.14 呼び値変更 フェース1 TOPIX100構成銘柄のみ
2014.07.02 X-Market取引所と同じ呼値の刻みによる付け合わせに変更
2014.07.22 呼び値変更 フェース2 TOPIX100構成銘柄のみ
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- 2015/01/02(金) 21:00:17.05
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今年も負け犬が何匹か入り込んでるな
情けない
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- 2015/01/02(金) 21:09:01.10
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去年のスレまだ残ってるけど
株式投資専業11年目だけど質問ある？
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1388404883/
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- 2015/01/02(金) 21:12:48.05
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前3回のスレを読ませて頂き、お勧めの書籍も読ませて頂きました。
今回も株関連以外も含めお勧めの書籍があれば教えてください。
また普段株のこと以外はストレッチや掃除、参拝などをしているということでしたが、他に何かあれば教えてください。
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- ルーキー
- 2015/01/02(金) 22:28:38.56
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昨年からシステムトレードで株式投資を始めました。
保有期間２日〜５日のスイングトレードをしています。
1さんの過去の発言を参考にさせて頂いたり、沢山の本やブログを読み、最初の年は生き残ることを優先した結果、わずかですが利益が出ました。
約１年間、いろいろと経験、勉強した結果、自己規律、リスクコントロール、エントリールールはまあまあのところに来た気がしますが、
手仕舞い仕方には改善の余地があると考えています。
ちなみに今は、前日終値から浅めの損切りラインで逆指値を指定するトレーリングストップを多用し、勝率５５％、期待値は３％ぐらいの売買ルールで運用しています。
1さんが手仕舞い時に何か気を付けている事がありましたら、示唆頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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- 不勝不敗
- 2015/01/02(金) 22:24:51.62
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はじめまして。
先月１さんの存在を知り、このスレを楽しみにしていました。
１さんに質問なのですが、トレード手法は相場全体の雰囲気によって使い分けたりしているのでしょうか？
それとも、１つの不変ルールに従って数年間トレードを続けておられるのでしょうか？
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